پراپ تریدینگ چیست؟ راهنمای کامل پراپ تریدینگ در ایران

معمولا یک مانع بزرگ و مشترک، راه را برای بسیاری از معامله‌گران سد می‌کند: کمبود سرمایه اولیه کافی. اینجاست که مفهوم انقلابی پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معامله‌گری با سرمایه شرکت دیگر، به عنوان یک فرصت طلایی و تغییر دهنده بازی، وارد میدان می‌شود. اما پیش از هر تصمیم، باید به‌خوبی درک کنید که پراپ تریدینگ چیست و چه شرایطی دارد.

پراپ تریدینگ چیست؟

این سوال، کلید درک یکی از جذاب‌ترین فرصت‌های مالی امروز است. به زبان ساده، پراپ تریدینگ یعنی شما به جای استفاده از پول خودتان، با سرمایه یک شرکت تخصصی (که به آن شرکت پراپ یا Prop Firm می‌گویند) در بازارهای مالی معامله می‌کنید. هدف اصلی کسب سود از نوسانات بازار است و در نهایت، بر اساس یک توافق مشخص، بخش بزرگی از این سود به شما تعلق می‌گیرد. این مدل برای تریدرهایی که دانش و استراتژی معاملاتی دارند اما سرمایه کافی برای کسب سود قابل توجه ندارند، یک راه‌حل ایده‌آل است.

تفاوت پراپ تریدینگ با ترید شخصی

تفاوت اصلی این دو روش در دو کلمه خلاصه می‌شود: منبع سرمایه و مسئولیت ریسک.

• در ترید شخصی: شما با تمام سرمایه شخصی خود وارد معامله می‌شوید. هر ضرر، مستقیم از جیب شما پرداخت می‌شود و تمام بار مالی و روانی آن بر دوش شماست.
• در پراپ تریدینگ: شما با سرمایه شرکت معامله می‌کنید. این یعنی ریسک مستقیم روی سرمایه شخصی شما وجود ندارد. اگر معامله‌ای با ضرر بسته شود (تا سقف مجاز تعیین‌شده)، این ضرر از سرمایه شرکت کسر می‌شود، نه پس‌انداز شما. این تفاوت کلیدی، فشار روانی را به شدت کاهش می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌های بسیار بزرگ‌تر معامله کنید و پتانسیل کسب سود خود را به طور چشمگیری افزایش دهید.

شرکت پراپ، هسته مرکزی اکوسیستم پراپ تریدینگ است. این شرکت‌ها با در اختیار داشتن سرمایه‌های کلان، به دنبال شناسایی و استخدام معامله‌گران بااستعداد هستند تا از طریق مهارت آن‌ها، سرمایه خود را رشد دهند. نقش اصلی آن‌ها عبارت است از:

1. تأمین سرمایه: فراهم کردن حساب‌های معاملاتی با مبالغ قابل توجه.
2. ارزیابی معامله‌گران: طراحی آزمون‌ها و چالش‌هایی (Evaluation) برای سنجش مهارت، انضباط و توانایی مدیریت ریسک متقاضیان.
3. تعیین قوانین: وضع قوانین سختگیرانه برای مدیریت ریسک (مانند حداکثر ضرر روزانه و کلی) جهت حفاظت از سرمایه.
4. فراهم کردن زیرساخت: ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای لازم.
5. پرداخت سود: تقسیم سود حاصل از معاملات با معامله‌گر بر اساس توافقنامه.

ربات معامله گر فارس ساخته آکادمی آکو برای این طراحی شده است تا با کمترین دخالت انسان و احساسات، بیشترین سودهای منطقی را کسب نماید.

نحوه کسب سود در پراپ تریدینگ

مدل کسب درآمد در این حوزه بر اساس تقسیم سود (Profit Split) است. پس از اینکه شما در آزمون ارزیابی قبول شدید و با حساب واقعی شرکت شروع به معامله کردید، هر سودی که کسب کنید، طبق درصدی از پیش تعیین‌شده بین شما و شرکت تقسیم می‌شود. این نسبت معمولا بسیار به نفع معامله‌گر و بین ۷۰٪ تا ۹۰٪ است.

مثال عملی: فرض کنید شما با یک شرکت پراپ تریدینگ با تقسیم سود ۸۰٪ کار می‌کنید. اگر در یک ماه موفق شوید ۱۰,۰۰۰ دلار سود خالص کسب کنید، ۸,۰۰۰ دلار آن مستقیما به شما تعلق می‌گیرد و ۲,۰۰۰ دلار سهم شرکت خواهد بود.

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

ورود به دنیای پراپ تریدینگ فرصت‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌دهد که مسیر موفقیت یک معامله‌گر را دگرگون می‌کند. آشنایی با مزایای پراپ تریدینگ به شما کمک می‌کند تا آگاهانه‌تر تصمیم‌گیری کنید. آموزش ترید بدون سرمایه را همین حالا بخوانید تا در بازار فارکس به آگاهی قابل قبولی برسید.

دسترسی به سرمایه بیشتر

این بزرگترین و واضح‌ترین مزیت پراپ تریدینگ است. شرکت‌های پراپ به شما اجازه می‌دهند با حساب‌هایی از ۱۰,۰۰۰ دلار تا حتی بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار معامله کنید. این دسترسی به سرمایه کلان به این معناست که حتی یک سود کوچک ۱٪ در ماه می‌تواند به درآمدی قابل توجه تبدیل شود؛ چیزی که با سرمایه شخصی اندک تقریبا غیرممکن است.

آموزش و منتورینگ حرفه‌ای

بسیاری از شرکت‌های معتبر برای موفقیت بلندمدت معامله‌گران خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و منابع آموزشی ارزشمندی مانند وبینارها، تحلیل‌های روزانه بازار، دسترسی به جامعه‌ای از تریدرهای حرفه‌ای و گاهی جلسات منتورینگ فردی ارائه می‌دهند. این محیط آموزشی، منحنی یادگیری شما را به شدت تسریع می‌کند. شروع با سرمایه کم فارکس چگونه است؟ همین حالا این مقاله را بخوانید تا به پاسخ برسید!

تقسیم سود جذاب

همانطور که گفته شد، شما بخش عمده‌ای از سود (اغلب تا ۹۰٪) را برای خود برمی‌دارید. این سود تقسیمی پراپ تریدینگ انگیزه بسیار بالایی ایجاد می‌کند تا با تمرکز و انضباط کامل معامله کنید.

مدیریت ریسک توسط شرکت

شاید در نگاه اول محدودکننده به نظر برسد، اما قوانین سختگیرانه مدیریت ریسک (مانند حداکثر ضرر روزانه) در واقع یک مزیت بزرگ است. این قوانین شما را مجبور می‌کنند تا منضبط باشید و از تصمیمات احساسی و معاملات انتقام‌جویانه (Revenge Trading) که عامل اصلی شکست بسیاری از تریدرهاست، دوری کنید. این چارچوب، یک عادت حرفه‌ای و پایدار در شما ایجاد می‌کند.

فرصت رشد و پیشرفت

پراپ تریدینگ یک مسیر شغلی مشخص پیش روی شما قرار می‌دهد. با اثبات سودآوری مستمر، شرکت‌ها از طریق برنامه‌های مقیاس‌گذاری (Scaling Plans) حجم سرمایه شما را افزایش می‌دهند. این یعنی پتانسیل درآمد شما هیچ سقف مشخصی ندارد و متناسب با رشد مهارت‌هایتان، افزایش می‌یابد.

معایب پراپ تریدینگ چیست؟

در کنار مزایای فوق‌العاده، این مسیر چالش‌ها و معایبی نیز دارد که باید با دیدی واقع‌بینانه به آن‌ها نگاه کرد.

نیاز به قبولی در آزمون ارزیابی

تقریبا همه شرکت‌ها قبل از تخصیص سرمایه، شما را از طریق یک یا دو مرحله ارزیابی پراپ تریدینگ (Challenge) می‌سنجند. این آزمون‌ها اهداف سودآوری مشخص و محدودیت‌های ضرر بسیار سختگیرانه‌ای دارند. آمار نشان می‌دهد درصد بالایی از شرکت‌کنندگان در این مرحله شکست می‌خورند، که این موضوع می‌تواند دلسردکننده و هزینه‌بر باشد.

قوانین سختگیرانه معاملاتی

قوانین شرکت‌های پراپ بسیار دقیق و غیرقابل انعطاف هستند. نقض حتی یکی از قوانین، مانند عبور از حد ضرر روزانه یا نگه داشتن معامله در آخر هفته (در برخی شرکت‌ها)، منجر به از دست رفتن حساب شما می‌شود. این قوانین ممکن است با برخی استراتژی‌های معاملاتی آزادانه‌تر در تضاد باشد.

محدودیت در انتخاب استراتژی

برخی شرکت‌ها ممکن است استفاده از استراتژی‌های خاصی مانند اسکالپینگ بسیار سریع (High-Frequency Scalping) یا معامله در زمان اخبار مهم اقتصادی را ممنوع کنند. قبل از انتخاب شرکت، باید مطمئن شوید که قوانین آن با استراتژی های پراپ تریدینگ شما سازگار است.

فشار روانی برای کسب سود

دانستن اینکه عملکرد شما دائما تحت نظر است و باید به اهداف مشخصی برسید، فشار روانی قابل توجهی ایجاد می‌کند. این استرس می‌تواند بر تصمیم‌گیری شما تأثیر منفی بگذارد و منجر به اشتباهات متعدد شود. مدیریت احساسات در این محیط یک مهارت حیاتی است.

بیشتر بخوانید: عدم سودآوری برخی ربات‌های فارکس !!

احتمال از دست دادن سرمایه

اگرچه شما با سرمایه شرکت معامله می‌کنید، اما برای شرکت در آزمون ارزیابی هزینه‌ای پرداخت می‌کنید. در صورت شکست در چالش یا از دست دادن حساب واقعی به دلیل نقض قوانین، این هزینه اولیه از بین می‌رود. این مبلغ، ریسک اولیه شما در این فرآیند است.

شرکت‌های پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کنند؟

درک مدل کسب‌وکار شرکت‌های پراپ به شما کمک می‌کند تا با دیدی بازتر وارد این حوزه شوید. فرآیند کلی آن‌ها به شکل زیر است:

فرآیند ارزیابی معامله‌گران

این اولین و مهم‌ترین مرحله است. شما با پرداخت هزینه‌ای، در یک چالش ثبت‌نام می‌کنید. در این چالش باید در یک بازه زمانی مشخص (مثلا ۳۰ روز) به یک هدف سود (مثلا ۸٪) برسید، بدون اینکه از سقف ضرر روزانه (مثلا ۵٪) و سقف ضرر کلی (مثلا ۱۰٪) عبور کنید. در صورت موفقیت، وارد مرحله دوم (تأیید) و سپس دریافت حساب واقعی می‌شوید.

نحوه تخصیص سرمایه

پس از قبولی در تمام مراحل ارزیابی، شرکت یک حساب معاملاتی واقعی (Live Account) با سرمایه‌ای که در چالش آن شرکت کرده بودید (مثلا ۱۰۰,۰۰۰ دلار) در اختیار شما قرار می‌دهد. این سرمایه متعلق به شرکت است و شما تنها اجازه معامله با آن را دارید.

قوانین و محدودیت‌های معاملاتی

از لحظه‌ای که حساب واقعی را دریافت می‌کنید، همان قوانین سختگیرانه حداکثر ضرر روزانه و کلی پابرجا هستند. رعایت این قوانین شرط اصلی ادامه همکاری و دریافت سود است. هرگونه تخطی، منجر به بسته شدن حساب می‌شود.

نحوه تقسیم سود

معمولاً پس از گذشت یک دوره مشخص (مثلاً هر دو هفته یا ماهانه)، سود خالص حساب شما محاسبه می‌شود. سپس بر اساس نسبت تقسیم سود توافق‌شده (مثلاً ۸۰/۲۰)، سهم شما به روشی که انتخاب کرده‌اید (مانند رمزارز یا حواله) پرداخت می‌شود.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ سنگ بنای مدل کسب‌وکار این شرکت‌هاست. آن‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته، تمام حساب‌ها را به صورت لحظه‌ای زیر نظر دارند تا مطمئن شوند هیچ معامله‌گری نمی‌تواند ریسکی فراتر از حد مجاز ایجاد کند. این سیستم هم از سرمایه شرکت محافظت می‌کند و هم به معامله‌گر انضباط می‌آموزد.

چگونه یک شرکت پراپ تریدینگ مناسب انتخاب کنیم؟

انتخاب بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ گامی حیاتی در مسیر موفقیت شماست. این معیارها را به دقت بررسی کنید:

اعتبار و سابقه شرکت

به دنبال شرکت‌هایی با سابقه طولانی و نظرات مثبت و واقعی در پلتفرم‌های معتبری مانند Trustpilot باشید. از شرکت‌های تازه‌تأسیس و ناشناخته که وعده‌های غیرواقعی می‌دهند، دوری کنید.

شرایط ارزیابی

شرایط چالش باید منصفانه و واقع‌بینانه باشد. به دنبال شرکت‌هایی باشید که اهداف سودآوری منطقی، محدودیت‌های ضرر (Drawdown) قابل مدیریت و زمان کافی برای تکمیل چالش ارائه می‌دهند (برخی شرکت‌ها زمان نامحدود ارائه می‌دهند که یک مزیت بزرگ است).

سود تقسیمی

نرخ تقسیم سود را مقایسه کنید. همچنین بررسی کنید که آیا با افزایش سرمایه شما (Scaling)، درصد تقسیم سود نیز به نفع شما افزایش می‌یابد یا خیر.

پشتیبانی و آموزش

یک شرکت خوب، پشتیبانی سریع و کارآمدی دارد و یک جامعه فعال (معمولا در دیسکورد) برای معامله‌گران خود فراهم می‌کند. منابع آموزشی و آموزش پراپ تریدینگ نیز یک امتیاز مثبت محسوب می‌شود.

ابزارهای معاملاتی

مطمئن شوید شرکت از پلتفرم‌های معاملاتی معتبری مانند MetaTrader 4/5 یا cTrader پشتیبانی می‌کند و اسپرد (هزینه معاملات) پایینی ارائه می‌دهد.

نوع دارایی‌های قابل معامله

اگر علاقه‌مند به بازار خاصی هستید (مثلاً پراپ تریدینگ ارز دیجیتال یا پراپ تریدینگ فارکس)، بررسی کنید که شرکت مورد نظر آن دارایی‌ها را برای معامله ارائه می‌دهد یا خیر.

پراپ تریدینگ در ایران

فعالیت در این حوزه در ایران با چالش‌ها و فرصت‌های منحصربه‌فردی همراه است.

وضعیت قانونی

در حال حاضر، چارچوب قانونی مشخص و مدونی برای فعالیت پراپ تریدینگ در ایران وجود ندارد. این حوزه در یک منطقه خاکستری قانونی قرار دارد. فعالیت با شرکت‌های بین‌المللی از نظر قانونی منعی ندارد، اما هیچ نهاد نظارتی داخلی برای حمایت از معامله‌گران در صورت بروز مشکل وجود ندارد.

چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی معامله‌گران ایرانی

• چالش‌ها: بزرگترین چالش، مسائل مربوط به پرداخت هزینه ارزیابی و برداشت سود به دلیل تحریم‌های بانکی است. معامله‌گران ایرانی معمولا باید از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال (مانند تتر) این کار را انجام دهند که نیازمند دقت و آگاهی است. همچنین، استفاده از VPS (سرور مجازی خصوصی) برای جلوگیری از مشکلات مربوط به IP ایران توصیه می‌شود.
• فرصت‌ها: با وجود تمام چالش‌ها، پراپ تریدینگ یک فرصت بی‌نظیر برای کسب درآمد دلاری برای معامله‌گران ایرانی است که می‌تواند تأثیر بسزایی در استقلال مالی آن‌ها داشته باشد.

شرکت‌های پراپ تریدینگ ایرانی

تعداد انگشت‌شماری از مجموعه‌ها تحت عنوان شرکت‌های پراپ تریدینگ ایرانی فعالیت می‌کنند. با این حال، به دلیل عدم وجود نظارت و شفافیت کافی، نزدیک شدن به آن‌ها باید با احتیاط بسیار زیادی همراه باشد. ریسک کلاهبرداری در این مجموعه‌ها بالاست. توصیه می‌شود تا جای ممکن از شرکت‌های بین‌المللی معتبر و شناخته‌شده که سابقه پرداخت اثبات‌شده دارند، استفاده کنید.

استراتژی‌های موفق در پراپ تریدینگ

موفقیت در این حوزه نیازمند استراتژی‌های معاملاتی مستحکم و انضباط بی‌نقص است.

مدیریت ریسک

این مهم‌ترین استراتژی است. همیشه قبل از ورود به معامله، حد ضرر (Stop Loss) خود را مشخص کنید. حجم معامله خود را طوری تنظیم کنید که در هر معامله بیش از ۰.۵٪ تا ۱٪ از کل حساب را ریسک نکنید. همیشه از میزان باقیمانده تا سقف ضرر روزانه و کلی خود آگاه باشید.

تحلیل تکنیکال

تسلط بر تحلیل تکنیکال، از جمله الگوهای پرایس اکشن (Price Action)، سطوح حمایت و مقاومت، و استفاده هوشمندانه از اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD، برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه ضروری است.

تحلیل فاندامنتال

آگاهی از اخبار مهم اقتصادی و رویدادهای کلان می‌تواند به شما دید بهتری از جهت کلی بازار بدهد. با این حال، مراقب باشید؛ بسیاری از شرکت‌های پراپ، معامله در زمان انتشار اخبار پرنوسان را ممنوع کرده‌اند.

معامله‌گری الگوریتمی

استفاده از ربات تریدر اتوماتیک (Expert Advisors) می‌تواند به حذف احساسات و اجرای دقیق استراتژی کمک کند. اما قبل از استفاده، مطمئن شوید که شرکت پراپ شما اجازه استفاده از آن را می‌دهد و ربات شما با قوانین مدیریت ریسک شرکت کاملا سازگار است.

نکات مهم برای موفقیت در پراپ تریدینگ

این نکات، تفاوت بین یک معامله‌گر موفق و یک معامله‌گر شکست‌خورده را رقم می‌زنند.

• آموزش مستمر: بازارها دائماً در حال تغییرند. هرگز از یادگیری دست نکشید. کتاب بخوانید، وبینار ببینید و عملکرد خود را بی‌رحمانه تحلیل کنید.
• تمرین و صبر: قبل از شرکت در چالش، استراتژی خود را به طور کامل در یک حساب دمو آزمایش کنید. در طول چالش، صبور باشید. گاهی بهترین معامله، انجام ندادن هیچ معامله‌ای است.
• مدیریت احساسات: ترس و طمع، بزرگترین دشمنان شما هستند. یک برنامه معاملاتی مکتوب داشته باشید و تحت هر شرایطی به آن پایبند بمانید. هرگز پس از یک ضرر، برای جبران آن معامله انتقام‌جویانه نکنید.
• رعایت قوانین: قوانین شرکت پراپ را مانند کتاب مقدس خود بدانید. آن‌ها را چاپ کنید و جلوی چشم خود بگذارید. حتی یک لغزش کوچک می‌تواند به قیمت از دست رفتن حساب شما تمام شود.
• تحلیل عملکرد: یک ژورنال معاملاتی دقیق داشته باشید. تمام معاملات خود را با دلیل ورود، خروج و نتیجه ثبت کنید. در پایان هر هفته، عملکرد خود را مرور کرده و از اشتباهات خود درس بگیرید.

نتیجه‌گیری

تا اینجا متوجه شدیم که پراپ تریدینگ چیست و شرکت‌های پراپ چگونه این امکان را برای تریدرها فراهم می‌کنند. این مدل با ارائه دسترسی به سرمایه‌های کلان و چارچوب‌های حرفه‌ای مدیریت ریسک، فرصتی بی‌نظیر برای کسب درآمد دلاری و رشد شغلی فراهم می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم همین حالا اقدام به دانلود رایگان ربات فارکس کنید تا بتوانید در این بازار از تمامی فرصت‌های آن استفاده کنید.

با این حال، این مسیر بدون چالش نیست. موفقیت در این حوزه نیازمند چیزی فراتر از یک استراتژی معاملاتی است؛ این یک آزمون واقعی برای انضباط، صبر، و قدرت ذهنی شماست. تنها کسانی می‌توانند در این عرصه به موفقیت پایدار دست یابند که قوانین را محترم بشمارند، احساسات خود را کنترل کنند و همواره در حال یادگیری و بهبود باشند. بهترین راه برای موفقیت در این مسیر،‌ استفاده از ربات تریدر هوش مصنوعی است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این ربات‌، فرم زیر را پر کنید.

سوالات متداول

1) پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ یعنی معامله‌گری در بازارهای مالی با استفاده از سرمایه یک شرکت تخصصی به جای سرمایه شخصی، و کسب سود از طریق تقسیم سود با شرکت.

2) تفاوت ترید شخصی با پراپ تریدینگ چیست؟

در ترید شخصی تمام ریسک و ضررها مستقیماً بر عهده معامله‌گر است، اما در پراپ تریدینگ سرمایه متعلق به شرکت است و ضرر تا محدوده مجاز به شرکت مربوط می‌شود، نه سرمایه شخصی شما.

3) معامله‌گر چگونه از پراپ تریدینگ درآمد کسب می‌کند؟

پس از موفقیت در ارزیابی و دریافت حساب واقعی، سود حاصل از معاملات طبق درصد توافق‌شده (معمولاً ۷۰ تا ۹۰ درصد) به معامله‌گر پرداخت می‌شود و باقی سهم شرکت است.

4) مهم‌ترین مزیت پراپ تریدینگ برای معامله‌گران چیست؟

بزرگ‌ترین مزیت آن دسترسی به سرمایه‌های چند ده تا چند صد هزار دلاری است که امکان سودآوری بزرگ‌تر و رشد حرفه‌ای را بدون نیاز به سرمایه شخصی فراهم می‌کند.

5) اصلی‌ترین چالش و ریسک فعالیت در پراپ تریدینگ چیست؟

قبولی در آزمون‌های ارزیابی و رعایت سختگیرانه قوانین معاملاتی مهم‌ترین چالش است؛ در صورت شکست، هزینه اولیه ورود از دست می‌رود.