اسپرد در فارکس چیست و چه تاثیری بر معاملات دارد؟ توضیح کامل به زبان ساده

اسپرد در فارکس یکی از مفاهیم ابتدایی و بسیار مهم است که هر کسی که وارد دنیای فارکس می‌شود باید به‌ خوبی آن را درک کند. در اینجا قصد داریم مفهوم اسپرد را به زبان ساده توضیح دهیم تا بدانید چرا این موضوع می‌تواند تأثیر زیادی بر موفقیت شما در معاملات فارکس داشته باشد. برای این کار ابتدا باید بفهمیم ساختار هر معامله در فارکس به چه صورت است و این اسپرد دقیقاً کجا و چگونه وارد بازی می‌شود.

اسپرد در فارکس به چه معناست؟

در معاملات فارکس یکی از مفاهیم کلیدی که باید درک کنید، اسپرد (Spread) است. اما اسپرد دقیقاً چیست و چرا برای معامله‌گران اهمیت دارد؟

وقتی می‌خواهید یک جفت‌ ارز را در بازار فارکس معامله کنید، همیشه با دو قیمت مواجه می‌شوید: قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid). قیمت خرید نشان‌ دهنده مقداری است که شما باید برای خرید یک واحد از ارز موردنظر بپردازید، و قیمت فروش مبلغی است که در صورت فروش همان ارز دریافت خواهید کرد.

تفاوت میان این دو قیمت را اسپرد می‌نامند. به بیان ساده اسپرد در فارکس هزینه‌ای است که شما برای ورود به معامله پرداخت می‌کنید، حتی اگر این هزینه به‌ صورت مستقیم از شما دریافت نشود. این تفاوت کوچک در قیمت‌ها به بروکرها (کارگزاری‌ها) کمک می‌کند تا هزینه ارائه خدمات خود را جبران کنند.

چرا اسپرد در فارکس وجود دارد؟

در بازار فارکس معاملات همیشه از طریق واسطه‌ای به نام بروکر انجام می‌شود. بروکرها نقش میانجی را ایفا می‌کنند و سفارش‌های خرید و فروش معامله‌گران را با هم تطبیق می‌دهند. اما این فرآیند ریسک‌هایی به همراه دارد. برای مثال ممکن است بروکر سفارشی را برای خرید در قیمتی خاص دریافت کند، اما نتواند فوراً فروشنده‌ای پیدا کند. اگر قیمت‌ها در این فاصله تغییر کنند بروکر ممکن است متحمل زیان شود.

برای جبران این ریسک و همچنین تأمین هزینه‌های خدمات بروکرها بخشی از هر معامله را به‌ صورت اسپرد از شما دریافت می‌کنند. بنابراین اسپرد در واقع منبع درآمد اصلی بسیاری از بروکرها است.

برای مثال فرض کنید در حال معامله جفت‌ ارز پوند/دلار (GBP/USD) هستید. قیمت خرید برای این جفت‌ ارز ۱.۱۵۳۴ است اما قیمت فروش ۱.۱۵۳۰. تفاوت این دو عدد برابر با ۰.۰۰۰۴ است که در دنیای فارکس به آن ۴ پیپ می‌گویند.

هر پیپ نشان‌ دهنده کوچک‌ترین تغییر قیمت در بازار فارکس است. اگر یک لات استاندارد (۱۰۰,۰۰۰ واحد) از این جفت‌ ارز معامله کنید، اسپرد معادل ۴۰ دلار خواهد بود. این مبلغ همان هزینه‌ای است که به‌ صورت غیر مستقیم به بروکر پرداخت می‌کنید.

تأثیر اسپرد بر معاملات فارکس

اسپرد مستقیماً بر هزینه‌های شما در بازار فارکس تأثیر می‌گذارد زیرا هر بار که وارد معامله‌ای می‌شوید، این تفاوت قیمت میان خرید و فروش به‌ صورت غیر مستقیم از سود شما کم می‌شود. در ادامه تأثیر اسپرد در فارکس بر معاملات را با جزئیات بیشتری بررسی می‌کنیم و با مثال‌های ساده توضیح می‌دهیم.

1. تأثیر اسپرد بر هزینه‌های معاملاتی

هر معامله‌گر در بازار فارکس چه بخواهد خرید کند و چه فروش ابتدا باید اسپرد را پرداخت کند. بنابراین اولین چالشی که در معامله با آن مواجه هستید، جبران این هزینه است.
برای مثال:
فرض کنید جفت‌ ارز EUR/USD دارای قیمت خرید 1.2000 و قیمت فروش 1.1998 است. اسپرد این معامله 2 پیپ است.

• اگر شما 1 لات استاندارد معامله کنید (معادل 100,000 واحد)، هر پیپ معادل 10 دلار است.
• بنابراین، هزینه اسپرد شما در این معامله برابر است با:
  2 پیپ × 10 دلار = 20 دلار

یعنی شما در همان لحظه‌ای که معامله را باز می‌کنید، 20 دلار در ضرر هستید. سود شما زمانی شروع می‌شود که بازار حداقل 2 پیپ در جهت دلخواه شما حرکت کند و این ضرر را جبران کند.

2. تأثیر اسپرد بر استراتژی‌های معاملاتی

الف. معامله‌گران کوتاه‌ مدت (اسکالپرها):
معامله‌گران اسکالپینگ معمولاً چندین معامله کوتاه‌ مدت در روز انجام می‌دهند. برای آن‌ها، اسپرد نقش حیاتی دارد زیرا:

• هرچه اسپرد بیشتر باشد هزینه کلی معاملات افزایش می‌یابد.
• به دلیل تکرار زیاد معاملات این هزینه‌ها به‌ مرور زمان جمع می‌شوند و تأثیر زیادی بر سود آوری کلی می‌گذارند.

مثال:
فرض کنید یک اسکالپر در طول روز 10 معامله انجام می‌دهد و اسپرد هر معامله 3 پیپ است.

• اگر هر پیپ معادل 1 دلار باشد، هزینه اسپرد برای هر معامله برابر است با:
  3 پیپ × 1 دلار = 3 دلار
• هزینه کل اسپرد برای 10 معامله:
  3 دلار × 10 معامله = 30 دلار

این یعنی این معامله‌گر قبل از اینکه سودی کند، باید حداقل 30 دلار هزینه اسپرد را جبران کند.

ب. معامله‌گران بلند مدت:
برای معامله‌گرانی که معاملات بلند مدت انجام می‌دهند، اسپرد تأثیر کمتری دارد. چون تعداد معاملات آن‌ها کمتر است، هزینه اسپرد در مقایسه با سود بالقوه معامله ناچیز خواهد بود.
مثال:
یک معامله‌گر بلند مدت جفت‌ارز GBP/USD را با اسپرد 4 پیپ خریداری می‌کند. اگر معامله او طی چند روز، 100 پیپ سود دهد و هر پیپ را 10 دلار فرض بگیریم:

• هزینه اسپرد: 4 پیپ × 10 دلار = 40 دلار
• سود خالص: (100 پیپ × 10 دلار) – 40 دلار = 960 دلار

در این حالت، هزینه اسپرد تأثیر قابل‌ توجهی بر سود نهایی معامله ندارد.

3. تأثیر اسپرد در شرایط خاص بازار

اسپرد در شرایط عادی بازار معمولاً کم است، اما در مواقعی که بازار نوسانات بالایی دارد، ممکن است اسپرد به‌ شدت افزایش یابد. این اتفاق معمولاً در زمان‌های زیر رخ می‌دهد:

• هنگام اعلام اخبار اقتصادی مهم (مانند نرخ بهره یا گزارش اشتغال).
• ساعات کم‌ نوسان بازار (مانند زمان بین پایان معاملات نیویورک و شروع معاملات آسیا).

مثال:
فرض کنید در زمان اعلام یک خبر اقتصادی مهم، اسپرد جفت‌ارز USD/JPY از 2 پیپ به 10 پیپ افزایش یابد.

• اگر شما در این زمان معامله کنید، هزینه اسپرد شما:
  10 پیپ × 10 دلار = 100 دلار
• حتی اگر بازار در جهت شما حرکت کند، باید ابتدا این 100 دلار را جبران کنید.

در نتیجه اسپرد در فارکس یکی از هزینه‌های اصلی معامله در فارکس است که نمی‌توان از آن اجتناب کرد. برای کاهش تأثیر آن:

• جفت‌ارزهایی با اسپرد کمتر (مانند EUR/USD) معامله کنید.
• در ساعات فعال بازار (مانند هم‌پوشانی لندن و نیویورک) معاملات خود را انجام دهید.
• بروکری انتخاب کنید که اسپرد مناسب و کمتری را ارائه دهد.

درک کامل اسپرد و مدیریت آن به شما کمک می‌کند تا سودآوری معاملات خود را افزایش دهید و هزینه‌های معاملاتی را به حداقل برسانید.

چگونه اسپرد معاملات خود را مدیریت کرده و آن را کاهش دهیم؟

حالا که با مفهوم اسپرد آشنا شدید وقت آن رسیده که یاد بگیرید چگونه می‌توانید هزینه‌های ناشی از اسپرد را کاهش داده و مدیریت کنید. با استفاده از تکنیک‌های مناسب و انتخاب‌های هوشمندانه می‌توانید اسپرد معاملات خود را به حداقل برسانید و سود بیشتری کسب کنید. در ادامه چند روش ساده اما موثر برای این کار توضیح داده شده است.

۱. معامله در ساعات پرحجم بازار

یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش اسپرد معامله در ساعاتی است که بازار فعال‌تر است. در این ساعات تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان در حال معامله هستند. این فعالیت بالا باعث افزایش نقدینگی و کاهش اسپرد می‌شود.
به‌ عنوان مثال زمانی که بازارهای نیویورک و لندن هم‌پوشانی دارند (حدوداً بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به وقت ایران) اسپرد معمولاً به حداقل می‌رسد. در این زمان رقابت بین بازارسازها برای جذب سفارش‌های بیشتر شدت می‌گیرد و همین رقابت اسپرد را کاهش می‌دهد.

۲. معامله روی جفت‌ ارزهای محبوب و پر معامله

جفت‌ ارزهایی مانند EUR/USD یا USD/JPY به دلیل حجم بالای معاملاتشان معمولاً اسپرد کمتری دارند. وقتی شما جفت‌ ارزهای محبوب را معامله می‌کنید، تعداد زیادی بازارساز برای جذب سفارش‌های شما رقابت می‌کنند که باعث کاهش اسپرد می‌شود.
در مقابل جفت‌ارزهای ناشناخته یا کم‌ معامله مانند جفت‌ ارزهای مربوط به ارزهای نو ظهور اسپرد بالاتری دارند. دلیل این موضوع نقدینگی کمتر و تعداد محدود بازار سازها در این جفت‌ ارزها است.

انواع اسپرد در فارکس

• اسپرد ثابت
  در اسپرد ثابت تفاوت قیمت خرید و فروش همواره ثابت باقی می‌ماند و به شرایط بازار وابسته نیست. حتی در زمان‌هایی که نوسانات بازار زیاد است یا اخبار اقتصادی مهم منتشر می‌شود، اسپرد تغییر نمی‌کند. این نوع اسپرد معمولاً در بروکرهایی ارائه می‌شود که بازارسازی (Market Making) می‌کنند.
• اسپرد متغیر
  برخلاف اسپرد ثابت اسپرد متغیر دائماً در حال تغییر است. این تغییرات به عواملی مانند نوسانات بازار حجم معاملات و انتشار اخبار اقتصادی بستگی دارد. به‌عنوان مثال وقتی خبری مهم منتشر می‌شود اسپرد ممکن است به‌ طور موقت افزایش یابد زیرا بازار سازها برای جبران ریسک شکاف قیمتی بیشتری ایجاد می‌کنند.

چگونه اسپرد مناسب را پیدا کنیم؟

برای انتخاب اسپرد مناسب می‌توانید جفت‌ ارزهای پرمعامله مثل USD/JPY یا GBP/USD را بررسی کنید. این جفت‌ ارزها به دلیل محبوبیتشان اسپرد کمتری دارند. همچنین می‌توانید اسپرد یک جفت‌ ارز را در چندین بروکر مقایسه کنید. با این کار می‌توانید بهترین بروکری که اسپرد در فارکس کمتری ارائه می‌دهد را پیدا کنید و هزینه معاملاتتان را کاهش دهید.

اسپرد بالا به چه معناست؟

وقتی یک جفت‌ ارز اسپرد بالایی دارد معمولاً به این معناست که نقدینگی آن پایین است. این اتفاق معمولاً در جفت‌ ارزهای کمتر شناخته‌شده یا زمان‌هایی که بازار خلوت است رخ می‌دهد.
در چنین شرایطی تعداد تریدرهایی که قیمت‌های مشابه درخواست می‌کنند کمتر است. در نتیجه فاصله قیمتی بین خریداران و فروشندگان افزایش یافته و اسپرد بیشتر می‌شود. بنابراین، بهتر است از معامله در چنین شرایطی خودداری کنید، مگر اینکه دلیل خاصی برای انجام آن داشته باشید.

نتیجه‌ گیری: بهترین اسپرد در فارکس

در این مطلب به طور کامل موضوع اسپرد در فارکس را بررسی کردیم و دیدیم که این مفهوم چه تأثیری بر هزینه‌ها و سودآوری معاملات دارد. اگر بخواهیم یک مثال از تجربه خودمان بیاوریم، ما در حال حاضر در بروکر اف ایکس پارامونت FX Paramount کار می‌کنیم که یکی از ویژگی‌های جذاب آن اسپرد ثابت است. این ویژگی برای بسیاری از معامله‌ گران به‌ ویژه کسانی که به دنبال پیش‌ بینی دقیق هزینه‌های خود هستند بسیار مفید است.

البته فارکس دنیای متنوعی است و راه‌های مختلفی برای کسب سود از این بازار وجود دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از ربات‌ معامله‌گر فارکس است. این ابزارها به شما کمک می‌کنند حتی بدون نیاز به تحلیل‌های پیچیده و صرف وقت زیاد، معاملات خودکار انجام دهید و از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوید.

اگر علاقه‌ مند هستید اطلاعات بیشتری درباره استفاده از این ربات‌ها یا نحوه کار با بروکرهای معتبر دریافت کنید، می‌توانید از طریق پیام در تلگرام با ما در ارتباط باشید. ما خوشحال خواهیم شد که شما را راهنمایی کنیم!